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关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

发布时间:2019-06-28 编辑 :本站 / 64次点击
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关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期:2017-07-05  关于工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告根据工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金(以下简称本基金)基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,工银瑞信基金管理有限公司(以下简称本公司)以2017年7月3日为份额折算基准日,对工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称100母基,交易代码:164811)的场外份额、场内份额和工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金之A份额(以下简称深100A,交易代码:150112)实施定期份额折算,现将相关事项公告如下:一、份额折算结果2017年7月3日,100母基的场外份额经折算后的份额数按四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;100母基的场内份额、深100A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。 份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示:基金份额名称折算前份额(份)折算后份额(份)新增份额折算比例折算后基金份额净值(元)折算后基金份额累计净值(元)100母基场外份额18,533,,889,母基场内份额854,,124,深100A份额6,589,,589,注:100母基场外份额经份额折算后产生新增的100母基场外份额;100母基场内份额经份额折算后产生新增的100母基场内份额;深100A份额经份额折算后产生新增的100母基场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易自2017年7月5日起,本基金恢复申购、赎回、转托管(包括场外转托管和跨系统转托管)和配对转换业务,深100A在深圳证券交易所复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2017年7月4日的深100A份额净值为元,2017年7月5日深100A复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017年7月4日的深100A的份额净值(四舍五入至元),即元。 由于深100A折算前存在折价交易情形,2017年7月3日的收盘价为元(四舍五入至元),扣除2016年约定收益后为元(四舍五入至元),与2017年7月5日的前收盘价存在一定差异,2017年7月5日当日可......提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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